För att kunna följa upp kostnaderna från leverantörsfakturorna är det viktigt att sätta upp ett bra flöde med konteringsmallar. Målet ska vara att du ska lägga så lite tid per faktura som möjligt för ett bra och effektivt arbetssätt.
Standardkonto per leverantör
För att inte behöva byta konton manuellt på leverantörsfakturorna är det bra att utgå från ett standardkonto per leverantör. Det ställer du in under Register / Leverantörer per leverantör. Konton lägger du upp under Inställningar / Konton.
Flera konton på samma leverantör (t.ex. Kläder och Verktyg)
Om du har flera olika konton på samma leverantör, det kan vara att du köper både material, verktyg och kläder på samma leverantör finns det olika vägar för detta. En vanlig lösning är att skapa en arbetsorder för kläder och en annan för verktyg. Dessa order får en egen fakturatyp. Då kan du styra på konteringsmallen att inköp mot en viss fakturatyp skall ha ett unikt konto.
Då får leverantörsfakturor kopplade till en verktygsorder rätt konto.
Enkel kontoplan
Om du idag har ett konto per avdelning, t.ex. 4010 Inköp Material Service och 4011 Inköp Material Entreprenad. Kan det vara bättra att använda resultatenhet eller kostnadsbärare för uppföljning istället. Det gör att leverantörsfakturan kommer gå igenom flödet enklare.
Det samma gäller om du har olika konton för att följa upp typ av material om det inte är nödvändigt.
Inställningar
Börja med att skapa en konteringsmall under Inställningar / Konteringsmallar.
Ofta klarar man sig med en standard-mall som är konto från leverantören. Men i vissa fall kan en leverantör behöva kopplas till en avvikande konteringsmall.
- Kontotyp
- Leverantör hämtar från kontot som är angivet på leverantören
- Konto väljer du ett specifikt konto
- Momssats om faktura-raden har en viss moms sätts valt konto. Kan vara rader som har 0% i moms som skall få ett visst konto.
- Fakturatyp om denna regel bara skall gälla en viss fakturatyp.
- Periodiseringsmall om leverantörsfakturan ska periodiseras, t.ex. hyra
- Koppla referens om raden ska kopplas mot order-referensen på leverantörsfakturan
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.