Fördelningsmallar

Med fördelningsmallar kan du snabbt fördela kostnader på en leverantörsfaktura enligt en förinställd mall. Det är användbart när samma typ av kostnad regelbundet ska delas upp på flera resultateneheter, kostnadsbärare, konton eller arbetsordrar – till exempel pensionsavgifter, hyra eller gemensamma driftskostnader.

Skapa en fördelningsmall

Fördelningsmallar ställs in under Inställningar > Fördelningsmallar.

1. Gå till Inställningar > Fördelningsmallar.
2. Klicka på Skapa för att lägga till en ny mall.
3. Ge mallen en beskrivning, till exempel Pensionsavgifter eller Hyreskostnad.
4. Lägg till fördelningsrader genom att klicka på plusknappen i sektionen Fördelningsrader.

Fördelningsrader

Varje fördelningsrad anger vart en del av kostnaden ska fördelas. Följande fält kan anges per rad:

• Konto – det bokföringskonto som raden ska konteras på.
• Arbetsorder – koppla raden till en specifik arbetsorder.
• Resultatenhet – den resultatenhet som ska bära kostnaden.
• Kostnadsbärare – den kostnadsbärare som ska bära kostnaden.
• Procent – hur stor andel av totalbeloppet som raden ska tilldelas.

Se till att procentandelen på alla rader summerar till 100 % för att hela beloppet ska fördelas.

Exempel

En fördelningsmall för pensionsavgifter kan se ut så här:

• Rad 1: Resultatenhet Kontor Stockholm, 60 %
• Rad 2: Resultatenhet Kontor Göteborg, 25 %
• Rad 3: Resultatenhet Kontor Malmö, 15 %

Använda en fördelningsmall på en leverantörsfaktura

När du har skapat en fördelningsmall kan du använda den direkt på en konteringsrad i leverantörsfakturan.

1. Öppna leverantörsfakturan och gå till konteringsraderna.
2. Klicka på menyknappen (tre punkter) på den konteringsrad som ska omfördelas.
3. Välj Omfördela från fördelningsmall.
4. Välj vilken fördelningsmall som ska användas i dialogrutan som öppnas.
5. Klicka på Omfördela.

Konteringsraden delas nu upp i flera rader enligt fördelningsmallen. Beloppet fördelas baserat på procentandelen som angetts i mallens rader.

Manuell omfördelning

Det går även att omfördela en konteringsrad manuellt utan att använda en mall. Klicka på menyknappen på raden och välj Omfördela. Då kan du fritt ange hur beloppet ska delas upp.

Tips

• Skapa en mall för varje återkommande fördelning – det sparar tid och minskar risken för fel.
• Kontrollera att procentandelarna i mallen summerar till 100 % så att hela beloppet fördelas.
• Du kan redigera och ta bort fördelningsrader i en befintlig mall när som helst under Inställningar > Fördelningsmallar.