Bokföringsverifikat i SDF

Med bokföringsverifikat i SDF slipper du dubbelarbetet att manuellt registrera transaktioner i bokföringsprogrammet. SDF skapar verifikat som sedan exporteras direkt till ekonomisystemet.

Det finns fyra typer av bokföringsverifikat:

• Successiv vinstavräkning (SVA)
• Ombokning av personalkostnader (TG2→TG1)
• Rättning av leverantörsfaktura
• Kontering av utlägg

Aktivera bokföringsverifikat

För att börja arbeta med bokföringsverifikat behöver funktionen aktiveras:

1. Gå till Inställningar > Anpassningar.
2. Aktivera Använd bokföringsverifikat.
3. Ställ in verifikattyper och verifikatserier på samma ställe.

Successiv vinstavräkning (SVA)

SVA-verifikat används för att löpande redovisa intäkter och kostnader i takt med att arbetet utförs på projekt, i stället för att vänta tills projektet är slutfakturerat.

Läs mer i artikeln Vinstavräkning (SVA) på projekt.

Inställningar

SVA-konton ställs in under Inställningar > Anpassningar > Konton.

Exempelkonton

Nedan visas exempel på konton som används för SVA. Kontona följer BAS-kontoplanen:

• Resultatkonto upparbetat ej fakturerat – t.ex. konto 3010 (BAS: Försäljning, kontoklass 30 Nettoomsättning)
• Balanskonto fakturerat ej upparbetat – t.ex. konto 2450 (BAS: Fakturerad men ej upparbetad intäkt)
• Balanskonto upparbetat ej fakturerat – t.ex. konto 1620 (BAS: Upparbetad men ej fakturerad intäkt)

Kontrollera alltid att kontona matchar ert företags kontoplan och stäm av mot BAS-kontoplanen.

Ombokning av personalkostnader (TG2→TG1)

När tid har attesterats skapar SDF ett verifikat som flyttar personalkostnader från lönekontot och belastar projektet. Detta gör det möjligt att se den verkliga kostnaden per projekt utan att behöva bokföra om manuellt.

Inställningar

Ombokningskontona ställs in på artikelkortet för respektive resursartikel. De relevanta fälten är:

• Konto ombokning
• Konto ombokning motkonto

Exempelkonton

• Konto ombokning – t.ex. konto 4099 (BAS: kontoklass 40, Inköp/varor och material)
• Konto ombokning motkonto – t.ex. konto 7099 (BAS: kontoklass 70, Löner och ersättningar)

Kontrollera alltid att kontona matchar ert företags kontoplan och stäm av mot BAS-kontoplanen.

Rättning av leverantörsfaktura

Om en leverantörsfaktura behöver korrigeras, till exempel om fel konto eller fel projekt har angivits, hanteras detta i SDF:

1. Lås upp leverantörsfakturan i SDF.
2. Gör de nödvändiga rättningarna, till exempel byt konto eller projekt.
3. SDF skapar automatiskt ett bokföringsverifikat med korrigeringen.
4. Verifikatet exporteras till ekonomisystemet.

Kontering av utlägg

När en anställd gjort ett utlägg och företaget gör en direktutbetalning till den anställde, skapar SDF ett bokföringsverifikat som bokför både kostnaden och utbetalningen.

Kontot Skuld vid utlägg ställs in under kundinställningarna och används för att hantera mellanskillnaden mellan kostnaden och utbetalningen.

Exportera verifikat till ekonomisystemet

Bokföringsverifikaten kan exporteras till ekonomisystemet på två sätt:

• Manuellt – exportera verifikaten manuellt från SDF.
• Automatiskt via tjänst – en bakgrundstjänst skickar verifikaten löpande till ekonomisystemet.

Alla skapade verifikat finns samlade under Fler funktioner > Bokföringsverifikat.